一、公司基本情况

1.中文名称：山东江南基金管理有限公司

简称：江南基金

2.法定代表人：刘月新

3.注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼31层3101-2房间

4.经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.办公地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座16层

6.公司简介：山东江南基金管理有限公司成立于2016年1月，注册资本1亿元，是经山东省国资委批准，由山东江南独资设立的基金管理和对外投资平台公司。近年来，公司以提高国有资本运营效率为导向，以服务集团战略发展为目标，做优做强基金管理，切实发挥平台功效。公司在运营管理山东江南改革发展基金等功能性基金的同时，聚焦增收盈利，遵循市场规律，拓展投资渠道，丰富投资方式，不断优化提升基金管理运营市场化水平。公司参与管理的基金近20支，总规模300余亿元。通过坚持市场化、专业化发展之路，公司不断增强核心竞争力、创新驱动力、文化影响力，积极打造省内一流基金管理运营平台，为山东江南高质量跨越发展作出积极贡献。

二、财务会计报告和审计报告摘要

（一）财务会计报告

主要会计数据和财务指标

单位：万元  

（二）审计报告摘要

1.财务报表的编制基础

山东江南基金管理有限公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2.重要会计政策和会计估计变更

本年度公司无重大会计政策及会计估计变更。

3.审计报告的意见类型

标准无保留审计意见。

三、董事会报告摘要及董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事会报告摘要

1.2021年工作情况

2021年，公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实省国资委和山东江南部署要求,紧紧围绕年初制定的任务目标，坚定信心、积极进取，经营业绩持续攀升。2021年度实现营业收入2,642万元，较上年同期增加1457元，增幅123%；营业总成本1415万元，较上年同期增加1141万元，增幅416%；实现利润总额1546万元，较上年同期增加526万元，增幅52%。

2.2022年工作计划

2022年，公司董事会将在山东江南的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大及中央、省委经济工作会议精神，不断完善法人治理结构，规范公司运作，推动公司高质量跨越发展。一是突出股权投资，优化业务结构；二是拓展融资渠道，建立“造血”功能；三是深化改革创新，激发内生动力；四是强化党建工作，提供坚实保障。

（二）董事、监事、高级管理人员任职情况

（三）董事会、监事以及高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定，待核定后及时公开。

（四）企业负责人2021年度经营业绩考核结果

2021年经营绩效情况最终结果尚未批复。

（五）企业领导人员经济责任履职情况

无。

（六）履职待遇及有关业务支出情况

公司严格按照要求，认真落实企业负责人履职待遇业务支出的相关规定，各类支出合理规范。

五、 政府扶持政策的信息

无。

六、重要事项

（一）报告期内发生的重大事项及对企业的影响

无。

（二）“三重一大”有关事项

2021年，公司共召开党总支会21次，严格按照《“三重一大”决策事项范围及程序》等制度前置研究或决定重大事项。

七、社会责任的履行

公司严格按照国家《劳动法》和《劳动合同法》的相关规定，与每位员工签订劳动合同，无任何违反劳动法律法规的事项发生。加大人才引进力度，强化员工培训，提高员工素质。高度重视职工的劳动、安全及卫生保护工作，为员工尽可能提供舒适安全的工作环境。对外开展投融资业务，严格遵守国家有关法律法规和商业道德。

2022年6月30日